长航集团开始预防资金链断裂
2009-5-15 12:52:00 来源:网络 编辑:56885 关注度:摘要:... ...
面对金融危机的冲击,长航集团财务部门根据集团“确保以现金流为核心,防止资金链断裂,全面做好应对困难局面准备”的总体要求,积极开拓,采取了内保外贷、售后回租、集中资金管理等多项措施,确保了资金流量的稳定,增强了长航集团应对金融危机的信心和能力。
这次金融危机对国际资金资本市场的冲击最为直接,长航集团境外公司的融资工作遇到了前所未有的困难,但由于外汇管制的限制,境内美元资金很难转移支付至境外公司,造成了境内有美元资金,境外缺资金的尴尬局面。创新使用“内保外贷(境内提供担保,在境外贷款)”的融资模式,把国内集团的授信转移到海外子公司来使用,以获取境外流动资金贷款,成为长航集团当前融资工作努力的方向。截至目前,长航集团权属上市公司长航油运公司已申请了内保外贷额度8500万美元,实际使用了3500万美元,缓解了境外子公司的流动资金压力,确保了集团境外新造船舶融资项目资金的落实。
通过售后回租的方式进行融资,既可盘活存量资产筹集适量资金,缓解近期至中期的资金压力,还可以通过资产的交易价格提升市场对长航集团的信心,根据“更新观念,寻求创新”的思路,在集团总公司财务部的协调下,集团各级财务部门积极加强与国内金融租赁公司的业务创新探索,努力克服当前政策法规的局限,谋求各金融租赁公司对长航集团进行存量资产售后回租的支持,截至目前,长航集团已累计通过售后回租方式融资11亿元,盘活存量资产原值达7.6亿元,增强了集团抗击金融危机的能力和信心。
另据悉,长航集团总公司已根据总经理办公会通过的《长航集团资金集中管理实施方案》,正在组建集团资金管理中心,拟通过分步实施、先试点后推广的方式,逐步实现银行账户管理、资金预算管理、资金调度管理、融资管理、资金运作管理和担保管理的集中统一,以切实增强集团总公司对集团资金的监控能力,提高整体资金使用效率,进一步防范资金管理风险。